中国核能行业协会依据《中华人民共和国会计法》、财政部《民间非营利组织会计制度》(财会［2004］7号)进行财务管理，坚持“量入为出，节约使用、持续保障”的原则，实行经费预决算制度，预算编制实行收支两条线。现将协会2017年财务预算执行情况和2018年财务预算报告如下：

第一部分: 2017年财务预算执行情况

一、2017年协会经费收入情况

依据协会《章程》，协会经费来源主要有：会费收入、专项经费收入、技术服务性收入、以及其他收入。2017年协会共计收入3775.41万元，同比增长22.15%。其中,会费收入812.50万元，专项工作经费收入1496.15万元，技术服务性收入1435.17万元，以及其他收入31.59万元。协会全年经费收入具体情况如下：

1.会费收入情况

协会于2017年4月召开第三次会员大会，同意对会费收缴标准做如下调整：副理事长单位15万元/年（其中，五家执行副理事长单位30万元/年）,常务理事单位8万元/年,理事单位4万元/年,一般会员单位及联系会员单位1万元/年。

2017年协会实有会员单位403家，应缴会费会员单位402家(免会费单位一家：江苏省核应急办)，应缴会费1066万元，实际收取会费812.50万元。

截至2018年4月16日,未缴纳会费会员单位185家, 占应缴会费会员单位的比例为46%，未缴纳会费197万元, 占应缴会费的比例为18.48%。未缴会费会员单位情况如下：理事单位未缴4家，未缴单位为：中国第一重型机械集团公司、上海自动化仪表股份有限公司、苏州大学、成都神钢工程机械(集团)有限公司；一般会员单位未缴181家，占应缴会员单位总数（304家）的59.54%。

详见附表1：《会费收缴情况明细表》，附表2：《未缴会费单位一览表》。

2. 专项经费收入情况

2017年协会专项工作经费总收入为1496.15万元。其中:核电运行评估专项经费实现足额收入1086.06万元，科技奖励专项实现足额收入341.32万元（包括协会会费支持30万元）。另外信息化专业委员会专项收入为98.77万元。

 3.技术服务性收入情况

2017年协会实现技术服务性总收入1435.17万元。其中：政府委托课题研究服务收入268.87万元；其他技术服务收入1166.3万元。

其中，政府委托课题研究服务收入主要为：国家核安全局课题113.21万元、国家国防科技工业局课题108.49万元、科学技术部课题28.30万元、国家能源局课题18.87万元。

其他技术服务收入主要为：举办国际性展览会收入464.77万元，提供专项技术咨询类服务收入366.5万元，科技成果鉴定和专项审查服务收入147.93万元，举办各类专业研讨交流会收入106.4万元，培训及其他服务类收入80.7万元。

详见附表3：2017年技术服务性收入一览表。

 4.其他收入情况

2017年协会其他收入为银行存款利息收入31.59万元。

二、2017年协会经费支出情况

2017年协会各项成本支出总计为3133.89万元。其中：直接业务成本支出为2161.99万元，主要包括人员成本256.71万元、会议差旅、委托服务、咨询劳务等事项；间接业务成本支出971.9万元，主要包括人员成本573.76万元，以及房租物业、水电等办公成本事项。协会全年按经费构成分类支出情况如下：

1.基本服务性支出

2017年协会基本服务性支出971.86万元。其中，开展行业重大共性问题课题研究工作支出178.36万元，提供行业信息共享服务工作支出218.79万元，协会日常组织运行管理支出544.71万元，科技奖励专项支持30万元。

2.专项工作经费支出

2017年协会专项工作经费支出共计1294.68万元。其中，核电运行评估专项支出879.67万元，科技奖励专项支出352.17万元，信息化专业委员会专项支出62.84万元。

3.技术服务性支出

2017年协会技术服务性支出共计867.35万元。技术服务性项目的支出是秘书处根据各个服务性项目所签订的合同（协议）的有关规定列支，包括资料费、差旅费、会议费、专家咨询费、课题论证费等费用。

三、2017年协会经费收支平衡情况

2017年协会收支节余共计633.82万元，其中，2017年未完成的工作支出需结转2018年的费用约为460万元，2017年实际节余约为173.82万元。

详见附表4：2017年实际收支、2018年预算明细表

四、2017年协会基本服务性专项支出情况

基本服务性专项支出主要包括协会通过收取会费为会员单位提供的基本服务类项目（公共服务产品）的支出。主要用于协会开展行业重大共性问题课题研究，提供行业信息共享服务，以及协会日常运行组织管理等。专项支出情况如下：

1.2017年协会开展行业重大共性问题课题研究工作支出178.36万元。开展的重大课题研究项目主要有：《我国三代核电发展战略价值研究》、《中国核能发展年度报告（2017）》蓝皮书编制、《国家原子能法立法问题研究》、《核电检修监管问题课题研究》、《核电行业技术人才问题课题研究》等行业重要问题课题研究。

2.2017年协会提供行业信息共享服务工作支出218.79万元。提供行业信息共享服务项目主要有：编辑出版《中国核能》、《核能新闻》、《中国核能年鉴》，以及协会网站和微信公众号维护等“三刊一网一号”工作。

3.2017年协会日常组织运行管理支出544.71万元。协会日常组织运行管理活动主要有：组织召开协会第二届理事会第七次会议、第三届会员大会、第三届理事会第一次会议、第三届常务理事会第一次以及组织管理委员会、经费管理委员会等年度系列会议；协会日常运行的房租物业、设备购置、办公耗材、交通通讯、水电、邮资、印刷等办公管理支出；组织编印《中国核能行业协会会员名录》，以及专家咨询劳务等。

4.2017年协会科技奖励专项支持30万元。

上述基本服务性支出均包含相关人员工资、福利费、社会保险、住房公积金等人工成本费用，以及人员差旅费和专家咨询劳务费等费用支出。

协会基本服务性支出971.86万元与收取会费812.50万元的差额部分通过其他服务性收入进行弥补。

 第二部分： 2018年协会财务预算情况

一、2018年协会经费收入预算说明

2018年协会经费收入预算为4000万元，主要内容说明如下：

1.会费收入预算：2018年预计应收424家会员单位会费，新增22家,考虑到五家执行副理事长单位会费缴纳标准将由30万元/年调减到15万元/年, 2018年协会应缴会费1000万元左右。

根据历年会费收缴情况，2018年协会会费预算收入按800万元计算。

2.专项经费收入预算：2018年协会专项工作经费预算收入为1710万元。其中:核电运行评估专项经费预算收入1220万元，科技奖励专项预算收入390万元（包括协会会费支持30万元）。另外，信息化专业委员会专项预算收入为130万元。

3.技术服务性收入预算：2018年协会技术服务性预算收入暂按1460万元考虑。

4.其他收入预算：2018年协会利息预算收入30万元。

二、2018年协会经费支出预算说明

2018年协会年度经费支出预算为4000万元，主要内容包括：

1.基本服务性预算支出：2018年基本服务性预算支出1340万元。其中，组织开展重大课题研究工作预算支出为531万元，提供行业信息共享服务工作预算支出为237万元，协会日常组织运行管理预算支出为542万元，科技奖励专项支持预算支出30万元。

2.专项经费支出：2018年协会专项工作经费预算支出为1563万元。

3.技术服务性支出：2018年协会技术服务性预算支出为1097万元。

三、2018年协会经费预算收支平衡说明

按照收支“总体平衡,略有盈余”原则, 力争2018年协会收入达到4000万元以上，支出控制在4000万元以内。

四、2018年协会基本服务性专项支出预算说明

2018年基本服务性预算支出1340万元，主要包括：

1.2018年组织开展重大课题研究工作预算支出为531万元。开展重大课题研究的主要工作有：《我国三代核电发展战略价值重大课题研究》、《我国核能行业2035发展战略及2050发展展望》蓝皮书编制及相关重大战略问题联合研究、《我国核电产业经济性、市场竞争力及政策环境问题》重大课题联合研究、《我国核安全状况与公众沟通问题》重大课题联合研究、《中国核能行业协会核电运行分会发展战略与规划》重大课题研究以及《中国核能发展年度报告》蓝皮书等八项重大课题研究。

2.2018年协会提供行业信息共享服务工作预算支出为237万元。提供行业信息共享服务的主要项目有：编辑出版《中国核能》、《核能新闻》、《中国核能年鉴》，以及协会网站和微信公众号维护等“三刊一网一号”工作。同时，编辑出版《中国核能行业智库丛书》。

3.2018年协会日常组织运行管理预算支出为542万元。协会日常组织运行管理活动主要有：组织召开协会第三届协会专家委员会首次年度座谈会、中国核能行业可持续发展论坛、理事会、常务理事会以及组织管理委员会、经费管理委员会等年度系列会议；协会日常运行的房租物业、设备购置、办公耗材、交通通讯、水电、邮资、印刷等办公管理支出；组织编印《中国核能行业协会会员名录》、协会制度升级改版、会员牌制作以及专家咨询劳务等。

4.2018年协会科技奖励专项支持预算支出30万元。

2018年协会基本服务性预算支出1340万元与会费预算收入800万元的差额部分拟通过其他服务性收入进行弥补。

为平衡协会基本服务性预算支出压力,建议协会重要副理事长单位以签署重大课题联合研究协议方式对协会给以专项经费支持。

以上报告，请审议。

                       中国核能行业协会秘书处

                           2018年4月12日